Seit 2000 Ihr B2B-Partner
über uns
„Der größte Feind des Fortschritts ist nicht der Irrtum, sondern die Trägheit“
(Henry Thomas Buckle)
Über FondsKonzept
Das Management
Hans-Jürgen Bretzke
Vorstandsvorsitzender
Heike Angele
Vorstand Personal
Alexander Lehmann
Vorstand Marketing & Vertrieb
Christian Sosnowski
Vorstand IT
Zentrales Leitmotiv und strategisches Ziel:
Wir wollen die digitale Transformation im Finanzdienstleistungssektor auch in den kommenden Jahren aktiv mitgestalten und gemeinsam mit den Verbundmaklern das administrierte Bestandsvolumen und die Umsatzerlöse aus den Maklercourtagen über ein nachhaltiges wie gleichermaßen stetiges Wachstum ausbauen.
DIE FONDSKONZEPT AG IM ÜBERBLICK
FondsKonzept in Zahlen
DIE IT-INFRASTRUKTUR
Mittelpunkt und Alleinstellungsmerkmal von FondsKonzept ist die herausragende IT-Infrastruktur mit dem Maklerservicecenter (MSC) – einer Eigenentwicklung und Full-Service-Plattform zur Administration aller Geschäftsvorfälle aus der Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistungen. Neben den genannten Maklern nutzen auch Finanzvertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer das modular aufgebaute und White-Label-fähige MSC für die digitale Vertriebsunterstützung. Das MSC lässt sich im jeweiligen Corporate Design des administrierten Unternehmens abbilden und bietet dem Kunden ein innovatives Serviceerlebnis mit der vollkonsolidierten Darstellung seines finanziellen Gesamtengagements aus Vermögen, Versicherungen und Verbindlichkeiten.
Seit 2022 ist die Weiterentwicklung des Maklerservicecenters – smartMSC online.
Meilensteine aus den vergangenen Jahren waren 2013 die Einführung der eSignatur bei Depoteröffnungen sowie Orderaufträgen als letzte Hürde einer papierlosen Kundenberatung sowie Ende 2016 die Eröffnung des Fondsshops, den Makler optional auf ihrer Webseite zuschalten können, um eine neue Dimension der überregionalen Sichtbarkeit im Multi-Channel-Vertrieb zu erreichen. Darüber hinaus bietet FondsKonzept methodische Unterstützung bei der Neuausrichtung der Geschäftsmodelle von Finanzmaklern auf die Gegebenheiten eines digital veränderten Kundenverhaltens an. Die bewährte persönliche Beratung wird damit um moderne Finanztechnologie und eine effektive wie gleichermaßen effiziente Prozessausführung ergänzt.
Mit der sogenannten Roadmap stehen direkt umsetzbare Handlungsempfehlungen zur Verfügung, um einerseits den Herausforderungen durch neue Marktteilnehmer wie Finanztechnologieunternehmen und andererseits dem ungebremsten Regulierungsdruck des Gesetzgeber zu begegnen – mit intelligenten Strategien, die den Wandel als Chance für steigende Umsätze und Erträge sowie mehr Einkommen nutzen.
Gründung im Jahr 2000
Tochtergesellschaften: FondsKonzept Investmentmakler GmbH, FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, Sosnowski Computersysteme GmbH, FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH (A), Versadmin Agentur GmbH, Versadmin M GmbH, FondsKonzept MFA GmbH und FondsKonzept Immobilien GbR, WealthKonzept Vermögensverwaltung AG, FinKonzept GmbH
Administrierte Zielkunden: Finanzmakler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer
Fakten:
- 1472 angeschlossene Unternehmen mit mehr als 4500 zugelassenen Finanzanlagevermittler in Deutschland und ca. 300 Vertriebspartner in Österreich
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Provisionserlöse 2022: 112 Mio. EUR
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Gesamtumsatz 2022: 114 Mio EUR
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Gewinn vor Steuern 2022 (EBT): 3,6
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Eigenkapital (Stand 31.12.2022): 16 Mio. EUR
- Mitarbeiter 2023: 72
TOCHTERGESELLSCHAFTEN IM PORTAIT
Die FondsKonzept AG hat sich seit ihrem Bestehen im Jahr 2000 zu den bedeutendsten Dienstleistern für die technologisch führende Administration von Finanzmaklern mit einer gewerberechtlichen Zulassung nach § 34c, d, e, f und h der Gewerbeordnung (GewO) entwickelt. Mit dieser Kernzielgruppe agiert der heutige FondsKonzept Konzern als Maklerverbund und ist seit 2009 mit der FondsKonzept AG als Muttergesellschaft von insgesamt sechs Tochtergesellschaften in einer Holdingstruktur aufgestellt.
FondsKonzept AG
Vorstand: Heike Angele, Hans-Jürgen Bretzke, Christian Sosnowski, Alexander Lehmann
FK Fachbeirat
Franz Haimerl (Vorsitzender), Markus Schott, Thomas Ahner
Aufsichtsrat
Dr. H.-P. Gebhardt (Vorsitzender), Dr. Lucia Jerg-Bretzke, Franz Haimerl
FondsKonzept
Investmentmakler GmbH
Geschäftsführer: Heike Angele & Hans-Jürgen Bretzke
§§ 34 f, 34 c und 34 i GewO
FondsKonzept
Assekuranzmakler GmbH
Geschäftsführer:
Hans-Jürgen Bretzke § 34 d GewO
FinanzAdmin Wertpapier-
dienstleistungen GmbH
Geschäftsführer:
Reinhard Magg & Hans-Jürgen Bretzke
FondsKonzept Investmentmakler GmbH
Zu den Tochterunternehmen mit einem Anteil von 100 Prozent, die von der FondsKonzept AG gehalten werden, zählen die FondsKonzept Investmentmakler GmbH (Dietenheim), die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH (Dietenheim), die FondsKonzept MFA GmbH (Dietenheim), die Sosnowski Computersysteme GmbH (Haar) sowie die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien/Österreich. Zudem hält die FondsKonzept Investmentmakler GmbH 90 Prozent an der FondsKonzept Immobilien GbR (Dietenheim), die damit ebenfalls in den Konzernabschluss integriert ist. Zum 31. Juli 2023 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen der FondsKonzept AG und seiner Tochterunternehmen mehr als 15,4 Mrd. Euro.
Die FondsKonzept Investmentmakler GmbH fungiert als Vertragspartner für die in offenen bzw. geschlossenen Fonds tätigen Makler und ist gleichzeitig Ansprechpartner für solche Makler, die mit entsprechender Zulassung nach § 34c GewO Immobilien und Baudarlehen vermitteln. Dagegen ist die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH der richtige Partner für alle im Versicherungssegment aktiven Vermittler mit der entsprechenden Gewerbeerlaubnis nach § 34d/e GewO.
FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH
Die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH (FK AM) und der Vertriebspartner (VP) vermitteln in einem gemeinsamen Vermittlungsprozess Produkte im Bereich Versicherung an Endkunden. Einzelheiten dieser gemeinsamen Vermittlungstätigkeit regeln diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die fester Bestandteil des Vertriebspartnervertrages/Courtagezusage zwischen der FK AM und dem VP sind.
FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
Während die letztgenannten Unternehmen im Geschäftsgebiet der Bundesrepublik Deutschland operieren, ist die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH in der Republik Österreich tätig. Sie fokussiert sich auf die Zielgruppen der gewerblichen Vermögensberater und Vermögensverwalter sowie der Vertriebe und Wertpapiervermittler nach österreichischem Recht. Hier leistet sie über das Maklerservicecenter integrierte technologische Unterstützung bei der Abwicklung und Risikokontrolle von Wertpapiergeschäften und tritt als Bindeglied zu Fondsgesellschaften und Depotlagerstellen auf – mit dem gemeinsamen Angebot von Ausbildungsmodulen und Schulungen.
FondsKonzept
MFA GmbH
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Bretzke § 34 d GewO
Sosnowski Computersysteme GmbH IT-Dienstleistungen
Geschäftsführer: Christian Sosnowski
Vers-Admin M. GmbH
Geschäftsführer:
Reinhard Magg & David Maier
FondsKonzept MFA GmbH
Die Aufgaben der FondsKonzept MFA GmbH umfassen die Vertriebsunterstützung im Versicherungsbereich. Darüber hinaus stellt sie Mehrfachagenten mit einer Zulassung nach § 34d/e GewO Backoffice-Lösungen für die Bereiche Sach-, Kranken-, Lebensversicherungen und die betriebliche Altersvorsorge (baV) bereit. Das Servicepaket beinhaltet die Nutzung des Maklerservicecenters sowie die Administration der Kundenbeziehungen auf digitaler Ebene. Somit deckt die FondsKonzept AG als Serviceprovider und Fintec-Dienstleister nahezu alle Geschäftsbereiche aus Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden ab.
Sosnowski Computersysteme GmbH
Für die konzernweite Programmierung und Betreuung der IT-Infrastruktur agiert die Sosnowski Computersysteme GmbH als Dienstleister. Zu den zentralen Systemkomponenten zählen das Maklerservicecenter und die weiteren digitalen Bausteine.
Vers-Admin-M
WealthKonzept Vermögensverwaltung AG
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Bretzke & Karsten R. Wolf FDI (ohne Börsenmakler)
FinKonzept GmbH
Geschäftsführer:
Alexander Lehmann & Michael Kast
Vers-Admin Agentur GmbH
Geschäftsführer:
Reinhard Magg & David Maier
WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (Anteil von 50%)
Die Aufgaben der WealthKonzept unter dem Dach der FK AG umfassen hauptsächlich die Erstellung von professionellen vermögensverwaltenden Strategien für die angeschlossenen Maklern der Fondskonzept. Vorteil solcher Strategien für den Berater ist die Verschlankung der Abwicklung durch eine erhebliche Senkung des administrativen Aufwands. Der Kunde erhält eine aktive Vermögensverwaltung, die schnell auf sich ändernde Marktverhältnisse reagieren kann.Bei der jeweiligen Strategie fungiert der Makler als externer Berater.
FinKonzept GmbH (Anteil von 75%)
Die FinKonzept wurde Ende 2023 gegründet und ist Ihr kompetenter Ansprechpartner zum Thema Finanzierungen. Durch dieses Angebot schließt sich nun der Kreis innerhalb der FondsKonzept AG sämtliche finanzielle Ereignisse des Kunden in einem System abwickeln zu können. Dabei spielt Ihre Erfahrung/Expertise keine Rolle, es steht für jeden Vertriebspartner eine Lösung bereit.
Vers-Admin Agentur
Die Vers-Admin M. GmbH (Makler) und Vers-Admin Agentur GmbH (Agenten) wurden im Jahr 2019/2020 gegründet um Österreichs Versicherungsmaklern- und Agenten das tägliche Arbeiten zu vereinfachen.
